物流公司出纳岗位职责
来源:    发布时间: 2013-06-22 22:16   5776 次浏览   大小:  16px  14px  12px
物流公司出纳岗位职责
一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及?#31449;藎?#21457;票等资金来往票证。 
二、?#29616;?#36143;彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。 三、办理收、付款业务时,坚持见?#22791;?#27454;,收款开票的原则。 四、负责员工报销及备用金管理。 
五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。 
六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。 七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核。 
八、保守本单位商业秘密。潍坊物流公司
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